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徐汇区华泾小学教师职责与管理人员岗位责任制8

作者(来源):教导处    发布时间:2007-12-06

报帐员职责

学校财务出纳是学校的一项重要工作,出纳人员要树立为教育服务,为师生服务的思想,加强责任感,不断提高业务水平勤恳踏实,准确做好该项工作。

一、         负责办理学校的现金、支票及其他票证的收支工作。

二、         严格遵守财会制度,认真审核,主动热情做好报销。

三、         按照规定做好支票及现金的管理,天天结帐,帐款一致并按规定的数额将现金存放保险柜。

四、         与银行月月对帐,做到帐目清楚,帐帐相符。

五、         认真做好学杂费收费及期末书簿代办费退补工作,以及各项收款工作。

六、         认真及时做好教职工、返聘职工的工资及各类资金补贴发放工作。

七、         认真完成工会、学校食堂的财务工作。

八、         按时移交帐目,及时汇报资金周转情况,与会计密切配合搞好各类财务工作。

九、         根据“用友软件”使用手册,正确执行会计电算化的操作程序。记帐凭证须审核后及时打印,并将原始凭证附到相关的记帐凭证中去。

十、         现金日记帐和银行日记帐要满页打印。

 

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