2017年徐汇区华泾小学党风廉政建设主体责任

个人责任清单落实情况

（徐汇区华泾小学 总务主任 张伟天）

具体问题一：各项（财务财产）制度未及时更新，退代办费制度不全。

整改责任人：分管总务张伟天

措      施：根据学校统一安排进行各项制度的梳理和更新

完成情况:   完成

内容描述：  已进一步规范收费工作，重新修订了收费制度、收据发票管理制度，财产管理制度，财产清查制度，财务财产奖惩制度、退代办费制度。

具体问题二：财产管理需更加严密，每年财产清查要更加严密，财产账系统需更加科学化管理，物品采购后验收单有漏开现象。

整改责任人：总务张伟天、曹辉、报账员乔菲菲

措      施：建全学校财产管理体系，各分室账本分配到各专用室人员，形成互相监督互相促进的体系。每年一次的全校资产盘点工作进行更加科学的设计、让全体教职员工参与的系统清产工程。物品申购、采购、报销、入库、领用工作更加严密。

完成情况:   完成

内容描述：： 物品申购、采购、报销、入库、领用工作已经更加严密。

具体问题三：年度预算执行没有按计划及时完成，年底突击花钱。5金一税有差错。帮困资金最后结算无台账。

整改责任人：校长王海萍、人事吴贞、总务张伟天、报账员

措      施：制定年度预算使用的细化计划，按四个季度分配好资金使用的比列，建立校长、人事干部、总务、财务在各项开支核算的复核层次，层层把关互相监督。

完成情况:   完成

内容描述：  今年预算执行情况更加科学，不存在年底突击花钱或增设项目突击花钱情况发生，帮困资金台账已健全、五金一税差错已完成理清工作并将逐步完成清理。