2017年徐汇区华泾小学党风廉政建设主体责任
个人责任清单落实情况
(徐汇区华泾小学 总务主任 张伟天)
具体问题一:各项(财务财产)制度未及时更新,退代办费制度不全。
整改责任人:分管总务张伟天
措 施:根据学校统一安排进行各项制度的梳理和更新
完成情况: 完成
内容描述: 已进一步规范收费工作,重新修订了收费制度、收据发票管理制度,财产管理制度,财产清查制度,财务财产奖惩制度、退代办费制度。
具体问题二:财产管理需更加严密,每年财产清查要更加严密,财产账系统需更加科学化管理,物品采购后验收单有漏开现象。
整改责任人:总务张伟天、曹辉、报账员乔菲菲
措 施:建全学校财产管理体系,各分室账本分配到各专用室人员,形成互相监督互相促进的体系。每年一次的全校资产盘点工作进行更加科学的设计、让全体教职员工参与的系统清产工程。物品申购、采购、报销、入库、领用工作更加严密。
完成情况: 完成
内容描述:: 物品申购、采购、报销、入库、领用工作已经更加严密。
具体问题三:年度预算执行没有按计划及时完成,年底突击花钱。5金一税有差错。帮困资金最后结算无台账。
整改责任人:校长王海萍、人事吴贞、总务张伟天、报账员
措 施:制定年度预算使用的细化计划,按四个季度分配好资金使用的比列,建立校长、人事干部、总务、财务在各项开支核算的复核层次,层层把关互相监督。
完成情况: 完成
内容描述: 今年预算执行情况更加科学,不存在年底突击花钱或增设项目突击花钱情况发生,帮困资金台账已健全、五金一税差错已完成理清工作并将逐步完成清理。