报帐员职责

学校财务出纳是学校的一项重要工作，出纳人员要树立为教育服务，为师生服务的思想，加强责任感，不断提高业务水平勤恳踏实，准确做好该项工作。

一、         负责办理学校的现金、支票及其他票证的收支工作。

二、         严格遵守财会制度，认真审核，主动热情做好报销。

三、         按照规定做好支票及现金的管理，天天结帐，帐款一致并按规定的数额将现金存放保险柜。

四、         与银行月月对帐，做到帐目清楚，帐帐相符。

五、         认真做好学杂费收费及期末书簿代办费退补工作，以及各项收款工作。

六、         认真及时做好教职工、返聘职工的工资及各类资金补贴发放工作。

七、         认真完成工会、学校食堂的财务工作。

八、         按时移交帐目，及时汇报资金周转情况，与会计密切配合搞好各类财务工作。

九、         根据“用友软件”使用手册，正确执行会计电算化的操作程序。记帐凭证须审核后及时打印，并将原始凭证附到相关的记帐凭证中去。

十、         现金日记帐和银行日记帐要满页打印。